提振信心迎难而上坚决打赢“战危机、保生 存、促发展”攻坚战 ——义煤集团一季度工作总结视频会上讲话 同志们： 今天，我们在这里召开2020年第一季度工作总结视频 会，既是贯彻落实4月26日河南能源2020年一季度工作总结 会议精神、系统总结一季度工作，也是积极应对当前严峻 复杂形势、加快推进重点工作落实的安排部署会，更是在 继续做好常态化疫情防控中加快推进安全生产经营秩序全 面恢复、着力解决企业改革发展面临困难和问题的推进会 。刚才，李书记宣读了《关于表彰义煤集团疫情防控和复 工复产先进集体和先进个人的决定》，王总会通报了清欠 工作开展情况，郭书记向大家传达了清欠工作方案，请各 单位要高度重视清欠工作，落实好各项工作要求。常村煤 矿和总医院平方芳分别代表疫情防控先进集体和个人做了 很好的发言，耿村煤矿和新义矿业就一季度工作作了经验 交流，千秋煤矿作为今年新增加的亏损单位也作了表态发 言。大家讲得都很好，希望相互交流借鉴。 下面，结合上级部署、当前形势和义煤实际，我先讲 三方面意见。随后，公司党委书记、董事长杨恒同志还要 做重要讲话，大家要认真抓好贯彻落实。 一、一季度主要工作简要回顾 今年以来，受春节放假和新冠肺炎疫情影响，对全国 各行业形成严重冲击，全国规模以上工业企业利润同比下 降了38%。义煤整体生产经营形势异常严峻，前三个月，煤 炭产量450.24万吨，较计划减少32.36万吨，同比减产91万 吨；销售煤炭436.32万吨，同比减少59.48万吨；商品煤售 价360.01元/吨，较计划下降11.47元/吨；3月底煤炭库存 153.07万吨（报表数），较年初上升28万吨（省内12.7万吨 ，省外15.3万吨）；原煤单位制造成本237.30元/吨，较计划 上升7.04元/吨；实际亏损7817万元，较一台阶计划减利增 亏8075万元，同比增亏7769万元。一季度，义煤集团全体 干部职工不畏艰险、破难攻坚，整体工作在疫情考验中砥 砺前行，总体生产经营效果呈现“三升三降”，即：成本上升 ，库存上升，亏损上升；产量下降，销量下降，售价下降 。面对严峻复杂形势，我们义煤广大干部职工迎难而上、 克难攻坚，战疫情、稳生产，上下合力渡难关，企业总体 安全生产和经营形势保持了难中有为的态势。一季度开展 的主要工作有以下几个方面： （一）疫情防控平稳有序。一是高度重视，迅速安排 综合协调。从1月23日至2月2日连续组织召开三次疫情防控 专题会，成立义煤集团疫情防控办公室和领导小组，及时 调整下设9个专项工作小组，制定下发了《义煤集团新型冠 状病毒肺炎疫情防控工作实施方案》等多个指导意见。二 是下沉一线，防控责任落实落细。全面动员、号召全公司 33个党委、19个直属总支（支部），573个基层党支部 ，1.2万余名党员冲锋在防控一线，坚决做到了“守土有责、 守土担责、守土尽责”。三是集中优势资源，全力保障物资 供应。疫情防控期间，公司累计投入疫情防控物资款315万 元，先后为职工发放医用口罩20余万个、消毒液1万余公斤 ，医用酒精6千瓶，防护服600余套，红外体温检测仪300余 只，体温计1200个，在异常困难的情况下仍从代管党费中 拨付专项资金40万元，工会会费108.43万元，用于抗疫工作 。四是履行国企担当，应急处置到位。公司在所属医院设 置隔离点5个，改造117间房屋，累计收治隔离观察人员 167人次，充分体现了义煤集团作为国有企业应尽的社会责 任。通过公司各级党组织上下联动、齐心协力，实现了“确 诊病例、疑似病例和密切接触人员全部清零”的目标，取得 了疫情防控与安全生产“两手抓，两手硬，两促进”的良好效 果。 （二）安全环保大局稳定。一是完善20多项安全生产 管理制度，推行煤矿A、B、C分类管理，压实安全责任。 二是紧紧围绕瓦斯“零超限”、煤层“零突出”，水害防治“零 淹面”，冲击地压“零伤害”的目标，认真施行瓦斯工资考核 、“三化一工程”建设和“五抽查三验证”工作法，建立了防突 钻孔视频抽查制度；在冲击地压采掘工作面采用“三区”管理 模式，不断提升重大灾害防治水平，严防灾害事故发生。 三是逐月对各采掘工作面进行动态考核、对标排序，严格 奖罚，一季度验收标杆工程11个。四是按照“突出目标结果 导向，强化过程管控”的原则，制定下发了《义煤集团安全 环保绩效考核办法》，按照“1+5”考核模式，逐月考核兑现 。五是严抓职工行为规范，严防零打碎敲事故。建立了平 安义煤企业微信自主安全培训学习平台，开展了微信答题 积分活动。制定下发了《关于加强现场安全管理防范零打 碎敲事故的通知》，推行了安全“红线”管理、薄弱环节管控 和岗位作业流程化管理；持续开展安全警示教育、安全生 产领域“打假”和“反三违”活动；加大对诚实守信员工的奖励 和违规违章行为的处罚，建立了员工诚信考核机制。六是 严肃责任追究。一季度，共对8个单位的94人次（其中处级 15人次，科级52人次、一般人员27人次）进行了责任追究 ，扣减薪酬或经济罚款12.47万元。 （三）生产组织加快优化。一是坚持以掘进保接续 ，严抓开掘工程管理，矿井采掘接替状况逐步好转。年初 下达了分月开掘计划和组织实施，同时按照《义煤集团开 掘管理考核办法（试行）》，对开掘工程严格考核。一季 度实际完成12050米，超计划321米。尤其是东部矿井底板 岩巷工程成效显著，一季度共完成底板岩巷进尺3925米 ，较同期增加了1506米。二是依靠重型掘进装备，单进水 平明显提高。在新安煤矿、新义矿业、义安矿业、孟津煤 矿4对矿井，投入使用EBZ318H型硬岩综掘机，通过加强设 备管理、优化施工工艺等使岩巷单进水平不断提升。一季 度，岩巷平均单进83.6米，同比增加17.8米，增幅27%。岩 巷综掘平均进尺达到160米 /月以上，孟津煤矿1月份在 11050胶带顺槽底抽巷使用EBZ318H型硬岩综掘机进尺达到 了217米。三是进一步优化生产布局，为实现正常接续创造 条件。关闭了郁山煤业23采区，并对21采区进行优化，减 少岩巷工程量900余米；对孟津煤矿采区进行优化，将目前 的10采区优化到11采区和12采区，扩大采区开采范围，减 少了采区个数。 （四）产品结构有序调整。一是科学谋划，调整产品 结构布局。中部长焰煤通过洗选加工生产化工用煤和动力 煤；东部贫瘦煤通过洗选加工向高炉喷吹用煤和化工原料 用煤转型；西部依托石壕洗煤厂，生产炼焦精煤，形成冶 金用煤品牌。产品销售市场结构从以动力煤为主逐步转型 为销售化工煤、高炉喷吹煤、水煤浆原料煤与动力煤并重 的格局，增强了市场竞争力。一季度，耿村、常村共销售 长焰化工煤18万吨，实现增效1500万元。二是多措并举保 重点用户。对耿村煤矿洗煤厂进行全入洗改造，以满足中 安联合煤化公司2020年化工煤需求。同时，为确保中安联 合的块煤供应，常村矿洗煤厂筛板由13mm降至8mm后，每 天提高块煤产量200多吨，提高了块煤供应能力。三是加快 推进孟津矿洗煤厂建设进度，计划2020年7月底达到系统联 合试运转条件，转型生产高炉喷吹煤。四是积极谋划常村 、新安矿洗煤厂改造项目前期工作，目前正在做可研。待 耿村矿洗煤厂改造工程、孟津矿洗煤厂完工之后，根据化 工煤市场开发情况，适时进入项目建设程序。五是豫西煤 炭储配中心一期改造项目现场正在进行四通一平工作及基 础开挖，热电联产项目已上报立项。 （五）企业经营克难攻坚。一是亏损源治理稳步推进 。今年以来，义煤集团指导所属的6对亏损矿井和6家非煤 企业一企一策制定了扭亏方案，并研究制定了《义煤集团 亏损源治理工作方案》，确定了“1123”扭亏增盈专项行动计 划，确保义煤所有亏损企业逐年大幅减亏、三年内必须消 灭主要亏损单位。3月11日，组织召开了义煤集团扭亏增盈 动员大会。3月13日-18日，公司包保领导带领有关部门到各 亏损单位进行督导帮扶，汇总基层提出问题42条，各包保 部室要强化持续跟踪管理。一季度，6对亏损矿井中，孟津 煤矿、李沟矿业2对矿井指标完成的不好，孟津煤矿同比增 亏7869万元，义络同比增亏1337万元，严重拖了义煤亏损 源治理的后腿。义安、新义、郁山、李沟同比实现了大幅 度的减亏，郁山扭亏为盈，实现利润30万元；新义扣除注 浆减沉费用后实现利润44万元，较计划增利119万元，同比 减亏1703万元；义安较计划减亏65万元，同比减亏907万元 。6家亏损的非煤企业中，除义翔铝业和兴达公司外，其他 4家均完成利润计划。义翔铝业一季度亏损9646万元，比孟 津矿还多亏损120万元，同比增亏6302万元，为义煤集团第 一亏损大户，今年一季度，千秋煤矿也跨入亏损行业，需 要我们认真反思。作为企业领导人，我们要清楚：企业消 灭不了亏损，亏损就会消灭企业。二是优化考核机制，针 对不同矿井类型，设置不同考核指标、考核权重，并将月 度指标与累计指标相结合、月度考核与专项考核相结合 ，提高考核的导向性和精准性。三是深入推进全面市场化 管理。孟津煤矿积极推行打钻包机制，防治水综合单价显 著降低；新义矿业强化全面预算管理，推进精益化管理 ，运营管理水平明显提升；耿村煤矿加强创新成果的总结 和推广，有两项成果分获中煤协会创新成果一、二等奖。 四是为基层减负，实行多合一综合考核工作。为更好发挥 基层单位自主管理能力，减轻基层负担，公司决定对基层 实行多合一考核，减少考核次数。3月26日－31日，由公司 领导带队，公司机关党群、经营管理和安全生产业务处室 管理人员参加，分七个考核组，对所属矿井、地面单位进 行了“八合一”综合考核。此次考核，在安全环保方面共发现 亮点29个，提出合理化建议38条、查出隐患和问题857条 ；在市场化管理方面发现亮点22个，提出建议9条。五是积 极争取疫情期间优惠政策。一季度，利用水、电、气价格 和房产、土地租金减免及税费减免支持政策，减少支出 1500余万元；利用社保、医保减免及延迟缴纳政策减免各 项社保费用7488万元、对45个单位已办理完成缓缴住房公 积金3.1亿元。 （六）改革攻坚加快启动。一是按照《河南能源 2020年深化国企改革工作实施方案》文件精神，加快启动 义煤集团的体制机制改革工作。4月8日，邀请中国能源研 究会高级研究员、原兖矿集团战略研究院院长牛克洪到义 煤现场举办“改革、发展、创新”专题讲座，进一步引导全体 干部职工解放思想、转变观念，积极参与国资国企改革、 转型发展、创新发展。二是继续深入推进契约化管理。重 新修订下发了《义煤集团契约化管理实施意见》，对全部 生产矿井和地面生产经营单位实施契约化管理，期限3年 ，科学设定契约指标，突出定量考核，兼顾长期目标。一 季度，完成了2018年签订契约化协议的23个单位管理团队 风险抵押金的核算，近期根据核算结果组织清退2018年已 不在契约化单位任职同志的抵押金本金部分。三是积极推 进人事制度改革，增加基层企业活力。以新义矿业为试点 开展市场化选聘工作，对其经理层人员全部公开竞聘，先 由义煤集团选聘领导小组主持总经理岗位的选聘，再由新 义公司的党委书记、董事长和新选聘的总经理主持选聘经 理层副职。通过个人报名、资格审查、面试遴选、组织考 察、聘用5个环节，最终7人脱颖而出(总报名36人)，成为新 义矿业新一届经理层成员。新领导班子上任后，先后出台 30多项管理办法，充分激发出了企业的内生动力，新义矿 业今年一季度实际累计产量29.60万吨，较计划增产2万吨 ，与同期相比增产11.58万吨。四是全面授权放权。近期对 新义矿业的用工管理、人事管理、物资管理、废弃资源处 置等进行了第一批授权放权。待近期河南能源授权放权清 单下达后，加快对各单位授权放权，实现自主经营、分路 突围。 （七）风险防控效果明显。一是提前谋划，一季度义 煤有64.55亿元贷款需及时偿还和续贷，我们克服了疫情期 间诸多不利因素，及时办理了61.25亿元融资业务。二是积 极与河南能源相关部门沟通，将综采设备预付款5000万元 于2月12日及时支付，有力保障了耿村煤矿、常村煤矿、新 安煤矿等单位接替面综采设备的修理、安装工作。三是持 续开展清欠工作，落实主体责任。不断加大万基控股的清 收力度，4月21日至4月24日，通过双方高层积极对接，义 安、云顶两矿收回以前年度欠款1200万元，均打入大有能 源帐户。同时，继续推进云顶分红事项，力争年内分红 5000万元，用分红款抵顶万基欠款。加强对大唐洛热欠款 清收，采取金融保理业务收回欠款。 二、当前市场研判和义煤存在的主要问题 目前，国内疫情防控形势持续向好，我国本土疫情传 播基本阻断，复工复产加快推进，经济社会发展大局稳定 。从国际层面看，由于疫情仍在持续蔓延，国际经济环境 不确定性上升、经济下行风险加剧的态势依然继续，近一 段时间国际原油价格进入暴跌模式，已创下20年来新低 ，受此影响，对煤炭产业冲击巨大。从国内层面看，4月 17日，国家统计局发布一季度中国经济数据，2020年中国 一季度GDP同比下降6.8%，经济下行压力仍较大。二季度 ，是传统动力煤消费淡季，下游电厂日耗仍处于低位平稳 运行态势，高库存制约各电厂积极性不高，除此之外沿海 部分外贸企业受国际疫情影响，开工率维持低位，对煤炭 需求也难以提振。从义煤集团内部来看，主要存在以下问 题： （一）安全环保压力大。一是公司本埠现有生产矿井 13对，安全管理压力大，且各矿井机械化、自动化水平偏 低，单产单进水平不高，部分矿井采掘接替紧张。二是灾 害治理效果差，瓦斯抽采浓度提升慢，瓦斯超限现象时有 发生，且个别单位因灾害治理或其他作业导致入井人数不 符合相关规定。三是各单位在污染防控上有所放松，存在 麻痹思想、侥幸心理和松劲心态。 （二）资金风险依然严峻。一是贷款存量大，续贷任 务重。2020年需归还金融机构各类借款172.74亿元，其中不 可续贷借款25.02亿元，倒贷、续贷压力巨大。二是资产负 债率高，目前资产负债率达到93.31%，已远超金融机构警 戒线，导致融资工作困难重重，新增贷款难度大。三是外 部欠款多，资金缺口大。公司还有3个月工资未发放，累计 欠交社保资金和住房公积金30亿元，另外还有急需解决的 其他资金45亿元，资金紧张局面在短时间内无法彻底改善 ，存在巨大资金风险。同时，也给我们的矿区带来一系列 不稳定因素。四是义煤集团非上市部分资产质量较差，难 以满足融资需要，同时义煤集团85%的带息负债由非上市公 司负担，利息费用每年约16亿元，由此产生的资金缺口无 法弥补。 （三）经营管理压力大、风险多。一是各项指标完成 压力大。一季度义煤集团报表管理口径亏损7817万元，较 一季度集团利润目标计划盈利250万元增亏8067万元。二是 长期应收款涉诉金额高，已胜诉的执行难。义煤集团3年以 上长期应收款总额7.35亿元，涉及诉讼和已胜诉正在执行的 款项高达5.22亿元，其中同力水泥1.11亿元陷入办证难题 ；惠能热电、宜阳龙羽、天津中迈、龙王庄矿、英豪煤矿 等已胜诉案件1.38亿元，由于无执行财产，无法执行，致使 清欠受阻。三是投资借款清收困难。龙泽焦化、龙泉天松 、青海省矿业集团、临汾冠衡、华兴钡业等款项2.23亿元难 以回收。 （四）煤炭销售市场更加严峻。一是近期部分省内电 厂以无长协合同为借口，停止或减少煤炭采购计划，导致 我公司4月份需求计划缺口进一步加大。二是4月份进入传 统销售淡季，各煤种需求计划大幅减少，部分电厂负荷不 足40%，后续销售计划严重不足。近期每天产量大于销量 1万吨左右，煤矿库存急剧上升，目前多个矿井库存处于高 位，义煤集团库存达到114万吨（省内54万吨、省外6