关于2020年广西壮族自治区本级决算的报 告 自治区人大常务委员会： 受自治区人民政府委托，我向自治区人大常委会报告 2020年自治区本级决算情况，请予审查。 一、2020年全区决算总体情况 2020年，面对错综复杂的国际形势、艰巨繁重的改革 发展稳定任务特别是新冠肺炎疫情严重冲击，在自治区党 委坚强领导下，在自治区人大的监督下，全区各级政府及 财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指 导，坚决贯彻落实中央和自治区决策部署，围绕建设高质 量“六强”型财政理财思路，坚持稳中求进工作总基调，坚持 新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持积极 的财政政策更加积极有为，坚决打好疫情防控阻击战，扎 实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，全区财政运行总 体平稳，各项工作任务圆满完成，有力推动了经济恢复和 社会大局稳定。 根据自治区本级和市县决算，2020年全区组织财政收 入2800.61亿元，比2019年下降（以下简称下降）5.7%，其 中：一般公共预算收入1716.94亿元，下降5.2%，完成年初 预算（以下简称完成预算）的93.4%。全区一般公共预算支 出6179.47亿元，增长5.6%，完成年度预算的96.8%。 全区一般公共预算收入总计7089.07亿元，其中：当年 一般公共预算收入1716.94亿元，完成预算的93.4%；转移性 收入5372.13亿元。全区一般公共预算支出合计6883.82亿元 ，其中：当年一般公共预算支出6179.47亿元，完成年度预 算的96.8%；转移性支出704.35亿元。年终结余205.25亿元 。 全区政府性基金预算收入总计3465.72亿元，其中：当 年政府性基金预算收入 1 9 3 8 . 9 7亿元，完成预算的 101.1%；转移性收入1526.74亿元。全区政府性基金预算支 出合计3267.16亿元，其中：当年政府性基金预算支出 2584.81亿元，完成年度预算的95.6%；转移性支出682.35亿 元。年终结余198.56亿元。 全区国有资本经营预算收入总计95.57亿元，其中：当 年国有资本经营预算收入 8 9 . 5 8亿元，完成预算的 231.5%；转移性收入5.99亿元。全区国有资本经营预算支出 合计67.30亿元，其中：当年国有资本经营预算支出29.58亿 元，完成年度预算的86.2%；转移性支出37.72亿元。年终结 余28.27亿元。 全区社会保险基金预算收入总计1953.92亿元，完成预 算的96.4%。全区社会保险基金预算支出总计1992.47亿元 ，完成预算的100.6%。当年社会保险基金收支结余-38.55亿 元，当年收支结余为负的主要原因是2020年受疫情影响实 行阶段性减免企业社保费政策，减收较大。年末社会保险 基金滚存结余1851.80亿元。 二、2020年自治区本级决算情况 （一）一般公共预算。 1.一般公共预算收入决算情况。2020年，自治区本级一 般公共预算收入349.55亿元，其中：税收收入255.89亿元 ，完成预算的95.1%，非税收入93.66亿元，完成预算的 90.9%。税收收入中，增值税190.25亿元，完成预算的 92.4%；企业所得税46.74亿元，完成预算的97%；个人所得 税17.50亿元，完成预算的131.6%。 2.转移性收入决算情况。2020年，自治区本级一般公共 预算转移性收入4670.75亿元，完成预算的122.6%。转移性 收入项目完成的具体情况： （ 1）上级补助收入 3 4 8 0 . 9 5亿元，完成预算的 118.2%，其中：返还性收入233.93亿元，完成预算的 100%；一般性转移支付收入2986.38亿元，完成预算的 118.7%；专项转移支付收入260.64亿元，完成预算的 133.2%。 （2）下级上解收入56.30亿元，完成预算的112.8%。 （3）调入资金150.66亿元，完成预算的342.3%，超出 预算较多主要是年度执行中按规定调入抗疫特别国债预留 机动资金等。 （4）调入预算稳定调节基金96.60亿元。 （5）地方政府一般债务收入832.75亿元，其中：再融 资一般债券447.69亿元，新增一般债券369.04亿元，外债转 贷16.02亿元。 （6）上年结余收入53.49亿元，为2019年结转至2020年 继续使用的专款资金。 3.一般公共预算支出决算情况。2020年，自治区本级一 般公共预算支出1104.84亿元，完成年度预算的95.7%，其中 ：教育支出148.17亿元，完成预算的101.8%；科学技术支出 34.75亿元，完成预算的82.6%，完成年初预算偏低主要是年 度执行中追加给市县支出以及中央转移支付未达预期；社 会保障和就业支出248.33亿元，完成预算的122.5%，超出预 算较多主要是按政策提高机关事业单位和企业退休人员基 本养老金水平增加基本养老保险转移支付；卫生健康支出 55.45亿元，完成预算的162.4%，超出预算较多主要是为抗 击疫情中央和自治区均大幅增加卫生健康支出；农林水支 出86.29亿元，完成预算的186.8%，超出预算较多主要是中 央新增安排脱贫攻坚补短板综合财力补助，增加对我区农 林水转移支付规模；交通运输支出217.87亿元，完成预算的 159.4%，超出预算较多主要是自治区加大交通基础设施补 短板力度，提前安排交通重大项目资金、“四建一通”项目补 助资金。 4.转移性支出决算情况。2020年，自治区本级一般公共 预算转移性支出3915.46亿元，完成预算的118.7%。转移性 支出项目完成的具体情况： （ 1）补助下级支出 3 2 0 0 . 5 1亿元，完成预算的 113.3%，其中：返还性支出148.70亿元，完成预算的 99.9%；一般性转移支付支出2382.55亿元，完成预算的 116%；专项转移支付支出669 . 2 6亿元，完成预算的 107 . 7%。 （2）上解上级支出46.05亿元，完成预算的100.2%。 （3）安排预算稳定调节基金86.60亿元，主要来源于一 般公共预算支出净结余和从政府性基金预算结转中调入的 资金。 （4）债务转贷支出395.24亿元。2020年我区一般债务 收入832.75亿元，根据新增政府债务安排使用方案，转贷各 市县合计395.24亿元。 （5）债务还本支出121.01亿元，主要用于偿还2020年 到期的政府一般债券本金120.67亿元和向外国政府借款还本 支出0.33亿元。 其他需要报告的情况： 1.“三公”经费使用情况。2020年自治区本级公务接待费 、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费（以 下简称“三公”经费）支出合计1.52亿元，比2019年决算数减 少0.86亿元，其中：公务接待费0.29亿元，比2019年减少 0.09亿元；因公出国（境）经费0.01亿元，比2019年减少 0.44亿元；公务用车购置及运行维护费1.22亿元（公务用车 购置费0.17亿元、运行维护费1.05亿元），比2019年减少 0.33亿元。 2.预备费使用情况。自治区本级预算安排预备费10亿元 ，当年依法全部动用，其中：用于支持重大产业发展、重 大基础设施、重大促销活动和重大社会事业等项目7.47亿元 ；用于疫情防控和后备应急医院建设2.42亿元；用于恭城瑶 族自治县县庆补助资金0.09亿元；用于对外捐赠救灾经费 0.02亿元。 3.预算稳定调节基金规模和使用情况。2019年底，自治 区本级预算稳定调节基金存量为136.60亿元。经自治区十三 届人大三次会议审议批准，2020年调入96.60亿元统筹安排 使用，其余40亿元滚存至2021年使用。 2020年，自治区本级财政补充预算稳定调节基金 86 . 60亿元后，年底滚存规模为126 . 60亿元。 经自治区十三届人大四次会议审议批准，2021年自治 区本级财政调入预算稳定调节基金96.60亿元后，预算稳定 调节基金的存量为30亿元，可根据实际需要在2021年预算 执行过程中按照法定程序调入预算后相应安排支出，或预 留用于弥补今后年度收支缺口，建立预算跨年度平衡机制 。 4.结余结转资金使用情况。2020年，自治区本级一般公 共预算上年结转专款共计53.49亿元。年度执行终了，上年 结转专款安排的支出共计53.49亿元，执行率达到100%。 5.预算调整情况。根据自治区十三届人大常委会第二十 次会议审查批准的自治区本级财政预算调整方案，2020年 自治区本级在预算执行中因中央转贷抗疫特别国债、发行 新增政府一般债券和承接中央转贷政府债务外贷，增加一 般公共预算收入215.16亿元，并相应增加一般公共预算支出 215.16亿元，其中：自治区本级支出21.24亿元、补助市县 抗疫特别国债37.20亿元、下达市县政府一般债券156.71亿 元（转贷市县85.38亿元）。 （二）政府性基金预算。 1.政府性基金预算收入决算情况。2020年，自治区本级 政府性基金预算收入33.48亿元，完成预算的95.2%，下降 10.6%，其中：农网还贷资金收入10.99亿元，完成预算的 274.6%，超出预算较多主要是编制年初预算时考虑到我区 电网资产将进行重组改革，改革后收入缴库级次存在不确 定性，因此只按照4个月的收入规模编制预算；彩票公益金 收入7.87亿元，完成预算的78.8%，完成年初预算偏低主要 是受新冠肺炎疫情冲击、彩票销售政策调整等因素影响。 自治区本级政府性基金预算转移性收入1388.89亿元 ，其中：上级补助收入221.84亿元、下级上解收入66.55亿 元、上年结余收入7.99亿元、专项债务收入1023.35亿元、 调入资金69.16亿元。 2.政府性基金预算支出决算情况。2020年，自治区本级 政府性基金预算支出330.83亿元，完成预算的154.6%，完成 年度预算的98.8%，超出预算较多主要是年度执行中发行政 府收费公路专项债券，相应安排的支出增加。 自治区本级政府性基金预算转移性支出1091.54亿元 ，其中：补助下级支出190.80亿元、专项债务还本支出37亿 元、调出资金106.46亿元、专项债务转贷支出736.44亿元。 年终结余7.84亿元。 3.预算调整情况。根据自治区十三届人大常委会第二十 次会议审查批准的自治区本级财政预算调整方案，2020年 自治区本级在预算执行中因中央转贷抗疫特别国债和发行 新增专项债券增加政府性基金收入846亿元，并相应增加政 府性基金预算支出846亿元，其中：自治区本级支出 158.11亿元、抗疫特别国债补助市县支出148.80亿元、抗疫 特别国债调出到一般公共预算37.20亿元、转贷市县政府专 项债券501.89亿元。 （三）国有资本经营预算。 1.国有资本经营预算收入决算情况。2020年，自治区本 级国有资本经营预算收入 4 4 . 2 2亿元，完成预算的 198.9%，其中利润收入21.42亿元，完成预算的98.9%。 2.国有资本经营预算支出决算情况。2020年，自治区本 级国有资本经营预算支出18.04亿元，完成预算的89.2%，完 成年初预算偏低主要是“三供一业”项目据实结算，实际支出 金额较少。 （四）社会保险基金预算。 1.社会保险基金预算收入决算情况。2020年，自治区本 级社会保险基金预算收入 8 2 4 . 0 2亿元，完成预算的 89.6%，其中：企业职工基本养老保险基金收入691.24亿元 ，完成预算的84.7%；机关事业单位基本养老保险基金收入 89.22亿元，完成预算的152.8%，超出预算较多主要是机关 事业单位养老保险改革准备期清算产生的收入较多；职工 基本医疗保险基金收入37.07亿元，完成预算的101.1%；工 伤保险基金收入1.31亿元，完成预算的66.4%；失业保险基 金收入5.18亿元，完成预算的75.9%。企业职工基本养老保 险基金收入、工伤保险基金收入、失业保险基金收入完成 预算偏低主要是2020年受疫情影响执行阶段性减征社保费 政策。 2.社会保险基金预算支出决算情况。2020年，自治区本 级社会保险基金预算支出 9 4 4 . 5 2亿元，完成预算的 101.4%，其中：企业职工基本养老保险基金支出823.74亿元 ，完成预算的99.3%；机关事业单位基本养老保险基金支出 83.28亿元，完成预算的125.7%，超出预算较多主要是机关 事业单位养老保险改革准备期清算产生的支出较多；职工 基本医疗保险基金支出30.45亿元，完成预算的97.5%；工伤 保险基金支出1.14亿元，完成预算的93.4%；失业保险基金 支出5.90亿元，完成预算的195.7%，超出预算较多主要是 2020年受疫情影响实行各项失业保险阶段性援企稳岗政策 ，发放稳岗返还和失业补助金较多。 3.预算调整情况。根据自治区十三届人大常委会第二十 次会议审查批准的自治区本级财政预算调整方案，调增自 治区本级企业职工基本养老保险、工伤保险、失业保险和 职工基本医疗保险等四项社会保险基金预算收入259.90亿元 ，调增自治区本级企业职工基本养老保险、工伤保险和失 业保险等三项社会保险基金预算支出132.63亿元。 （五）地方政府债务情况。 1.政府债务限额情况。2020年度，中央核定我区政府债 务限额7946.25亿元，其中：一般债务限额4287.45亿元、专 项债务限额3658.80亿元。分级次情况如下：自治区本级政 府债务限额2299.39亿元（一般债务限额1349.46亿元、专项 债务限额949.93亿元）；各市县政府债务限额5646.86亿元 （一般债务限额2937.99亿元、专项债务限额2708.87亿元 ）。 2.政府债务余额情况。截至2020年底，全区政府债务余 额7615.12亿元，其中：一般债务余额4115.41亿元、专项债 务余额3499.71亿元。全区政府债务余额控制在限额以内。 截至2020年底，自治区本级政府债务余额2140.36亿元，其 中：一般债务余额1288.10亿元、专项债务余额852.26亿元 。自治区本级政府债务余额也控制在限额以内。 3.地方政府债券发行使用情况。2020年，全区发行新增 政府债券1322.04亿元，其中：自治区本级使用572.33亿元 ，转贷市县749.71亿元。主要用于公路、铁路、航运、乡村 振兴、重大水利、中小河流治理、保障性安居工程、教育 、医疗卫生、市政和产业园区基础设施等重大公益性项目 建设。 全区发行再融资债券518.04亿元（其中：再融资一般债 券447.69亿元、再融资专项债券70.35亿元），主要用于偿 还到期债务本金，其中：自治区本级使用120.67亿元、 2020年转贷市县367.37亿元、2021年转贷市县30亿元。 4.政府债券还本情况。2020年，全区政府债券还本 555.64亿元，其中：一般债券还本455.64亿元、专项债券还 本100亿元。2020年，自治区本级政府债券还本157.67亿元 ，其中：一般债券还本120.67亿元、专项债券还本37亿元。 5.政府债券付息情况。2020年，全区政府债券付息 240.56亿元，其中：一般债券付息138.51亿元、专项债券付 息102.05亿元。2020年，自治区本级政府债券付息65.56亿 元，其中：一般债券付息39.95亿元、专项债券付息25.61亿 元。 当年到期政府债券本息均已如期偿还。 （六）重大政策和重点支出执行情况及成效。 2020年自治区财政落实各项重大政策和重点支出成效 显著，全区重大项目建设加快推进，基本民生持续改善 ，相关专项工作成绩突出（以下不含“全区”的资金数据均指 统筹中央和自治区财政资金或者自治区本级财政资金投入 情况）。 1.全力保障新冠肺炎疫情防控。疫情暴发伊始，全区各 级财政部门第一时间筹集疫情防控资金，启动紧急采购机 制，开辟资金拨付“绿色通道”，全年累计投入141.20亿元 ，确保不因资金问题影响患者救治和疫情防控。 2.全力支持