2021年严肃财经纪律及财务管理风险排查报告
为深入贯彻落实省委、省政府关于新形势下进一步严肃财经纪律的有关规定
，筑牢财政资金安全防线，防范化解资金管理风险，根据《省财政厅中共省纪委机
关省审计厅关于开展严肃财经纪律及财务管理风险排查工作的通知》文件精神，严
格执行各项财务纪律，积极深入开展自查自纠工作，现将开展情况报告如下：
一、加强组织领导，抓好学习动员
为进一步落实各项财经纪律，区扶贫开发局党组精心安排部署，确保自查工作
有的放矢。按照《通知》相关要求，及时安排部署，成立了以主要负责人为组长
，分管领导为副组长，财务工作人员及其他股室负责人为成员的自查工作领导小组
。明确自查的内容以及时间、方法步骤，细化全面清理、梳理总结、深化整改三个
阶段工作任务。对照问题清单，认真对标检查，坚持问题导向，强化分析提炼，深
挖问题根源，推动自查工作取得扎实成效。
二、突出”细”字，做实自纠工作，确保自查到位
为使贯彻执行党和国家财务制度和财经纪律工作中存在的问题得到大清理、大
扫除，由分管领导牵头，财务人员具体实施，坚持从严抓细落小，力求从小处发现
问题的原则，对20XX年X月以来预算管理、支付管理、货币资金管理、会计管理等十
二个方面进行认真自查。
（一）预算管理情况。认真执行财经纪律的有关规定，严格按照区财政局预算
编制明确的范围、标准等编制部门预算并按规定开展项目评审。专项资金分配按照
“两重一大”制度均召开党组会集体决策。非税收入都及时上缴国库，在管理过程
中无隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或私分非税收入，在行政行为中不存在乱收费
、乱罚款、乱摊派的现象，无违规发放工资、奖金、津补贴等问题。
（二）支付管理情况。认真执行财经纪律的有关规定，一是严格执行年度预算
编制用款。二是出台局财务管理制度，规范财政资金和自有资金支付行为，落实并
做好人员基础信息动态管理、工资扣项代扣代缴和财务核对工作，确保人员经费发
放准确。三是财政资金支付发生退款或退票时，严格按财经纪律要求办理，不存在
套取资金的情况发生。四是严格数字证书管理，由会计和出纳分别管理数字证书
，无交叉使用、委托他人使用等情况。
（三）货币资金管理情况。与开户银行建立大额支付核对机制，按月逐笔核对
银行存款收支明细。经自查，无库存现金，按照有关文件的要求，财务管理均按照
国家有关财
