城市建设投资（集团）有限公司工作汇报材料 尊敬的各位领导： 今年，是城投集团组建第一年，也是集团公司调整职能定 位、抢抓机遇迎接挑战的一年。一年来，在区委区政府的正确 领导下，在相关部门的大力支持下，通过公司全体员工奋力拼 搏，超额完成年度工作任务。截止目前，我司资产规模达到*亿 元，净资产*亿元，资产负债率为*%，今年完成融资*亿元，融 资余额*亿元，其中国家开发银行*亿元商业性银行*亿元。 一、主要工作及成效 （一）重组集团公司，精心打造投融资平台 1.明确集团公司职能职责，打造集团公司科学合理管理构 架。集团公司组建后，根据区委区府赋予集团公司的职能职责 及工作任务，集团内设财务部、项目管理部、开发部、预算合 同部、融资部、资产部、行政人事部，下设城建、交通、江 城、旅游、文化广电五个全资子公司。为进一步科学划分母子 公司之间的职能，明确集团公司作为项目建设的业主，主要负 责参与项目的前期工作、招投标、合同签订、工程变更、竣工 决算，重点在于控制各个经济节点。城建公司、交通公司、旅 游公司实行独立法人+分公司管理模式, 即保留子公司独立法人 的资格，按照分公司的模式进行管理，江城实业公司、广电传 播公司实行集团领导下的绩效管理模式，各子公司受集团委托 主要负责工程实施过程中的现场管理工作，重点在于控制工程 质量、进度、安全等。 2.完善集团公司法人治理结构，建立高效清晰的管理体系。 为充分履行城市建设“融资总渠道、土地总储备、项目总业 主”的职能，集团公司按照现代企业制度的要求，大力加强自 身建设，进一步夯实管理基础，健全了法人治理结构，成立了 董事会、监事会及党委，完善了工、妇、团组织，明确了经营 层的职责权限，理顺了集团公司与子（分）公司的关系，确保 了内部运转高效 3.建立健全集团公司管理体系，完善内部管理制度。 一是改革财务管理体制。集团公司的财务管理采取集中式管 理模式，财务核算按照“统一管理、分级核算、合并报表”的 原则实施，由集团指定专人负责子公司的财务管理和核算工 作，子公司重大财务事项必须报集团公司审批后实施，做到了 事前、事中、事后的全过程管理和监督。二是为保证我区建设 项目资金及时到位，按照区委区府确定的各大片区实行找钱、 用钱、还钱一体化的原则，确定银行融资额度、到位时间、还 款计划，在融资资金的使用上按照“专款专用、科学调剂、统 一调度、分级核算”的原则管理，项目建设资金实行集中直 付，通过集团一体化提高资金的使用效率，降低资金的运行成 本，做到重点项目有保障、轻重缓急有计划、资金投向无风 险，使项目投资计划与融资计划统筹协调，实现各片区项目的 独立核算、封闭运行、自负盈亏。三是加强人力资源的引进和 管理，建立合理的人才流转机制。今年3月，集团公司招聘、录 用了一批专业技术人员，壮大了公司专业人才队伍。同时，根 据面临的任务和各子公司的特点，逐步调整集团公司与子公司 的机构设置和人员结构，把子公司打造成专业化建设平台。四 是完善了集团公司内部规章制度，进一步规范了公司的管理行 为和管理程序。集团公司共出台内部管理制度*个。五是重新明 确了各部门及子公司的职能职责，建立科学合理的考核制度。 根据各自的职能职责结合当年工作任务细化到每周、每月，明 确时限和进度，建立了每月工作任务督查制度，确保各项工作 稳步有序推进 （二）想方设法克服困难，融资工作取得突破性进展 今年，由于受国家宏观调控政策的影响，融资难度加大。但 在区委区府的大力支持下，公司根据项目资金需求情况，积极 与多家银行接洽，圆满完成了年初确定的目标。 1.  融资情况。截止目前，我司已提前完成今年保 六（亿）争八（亿）的融资任务，实现融资总额*亿元，为年度 计划总额*亿元的*%。今年，我司共成功包装*个融资项目，对 接*家银行，以城市主干道改造项目、火车站基础设施建设项 目、假日大道片区基础设施项目、草街拓展园一期工程、育林 一路、城北大道及其征地拆迁、附属管网工程等分别向建行融 资*亿元，农行融资*亿元，中行融资*亿元，工行融资*亿 元，农商行融资*亿元，中信银行融资*亿元，华夏银行融资*亿 元，。目前，已到位融资资金*亿元。 2.资金使用情况。今年，我司已使用债务资金*亿元，尚 未使用债务资金*亿元。融资资金主要用于各项目办支出*亿 元，其他项目支出*万元，借出资金*亿元。 （三）创新机制，加强管理，项目建设稳步推进 今年我司承担的在建和拟建项目共*个，其中：已完工及在 建项目*个，拟开工建设项目*个。 1.完善公司项目建设管理制度。一是完善代建制度。为明确 项目管理职责，集团公司与下属两个建设平台城建公司、交通 公司签订了所有在建项目的代建协议，进一步明确了集团公司 与子公司的权利义务，理顺了项目管理关系，充分调动了子公 司的积极性和创造性。二是完善项目对接制度。根据区委、区 府调整平台公司与项目办分工节点的安排，项目办负责项目规 划论证、立项、征地、拆迁，集团公司负责地勘之后的各项工 作。为了更好配合各项目办工作，集团公司组建了总工办、南 城项目部、北城项目部和交通项目部对接各项目办工作。三是 建立健全了项目现场管理制度。集团公司制定了《建设工程安 全文明生产管理实施细则》、《施工工地安全大检查方案》、 《工程项目监理管理实施细则》、《施工现场管理办法》 等，确保工程文明施工，安全施工。四是完善项目督查制度。 公司成立了项目建设管理领导小组，加强对招投标工作及项目 重大变更的监管，建立了会议审查招投标文书、合同及重大施 工变更机制。五是初步拟定了中介机构建库方案，通过建立工 程监理、招投标代理中介机构数据资料库，加强项目建设中介 机构的规范化管理。 2.重点项目建设进展顺利。一是文化艺术中心及规划展览 馆。文化艺术中心已完成主体工程施工，目前安装已经进 场，规划展览中心已完成工程量的*%，预计*月下旬完成主体工 程；二是中小