第 1页 共 10页 张家口日报/2020年/2月/26日/第 006版 要闻 关于张家口市 2019年预算执行情况和 2020年预算草案的报告 ——2020年 1月 15日在张家口市第十四届人民代表大会第五次会议上 张家口市财政局局长 李艺 各位代表： 受市人民政府委托，我向大会报告 2019年预算执行情况和 2020年预算草案，请予审议，并 请市政协委员和列席会议的同志提出意见。 一、2019年预算执行情况 2019年，全市各级财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯 彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻落实市委、市政府各项决策部署和 市十四届人大四次会议各项决议，紧紧围绕高质量发展和“一个抢抓、两个确保”总要求，牢牢 把握张家口重大机遇叠加效应加速显现和重大国家战略任务取得突破性进展的关键节点，扎实推 进“不忘初心、牢记使命”主题教育和“三深化、三提升” 活动，紧盯三大历史任务和两份优 异答卷总目标，凝心聚力、担当实干、奋发作为、创新突破，不断提高全市财政工作效能和保障 水平，实现了全市财政经济平稳运行。 （一） 全市及市本级预算执行情况 一般公共预算。据快报统计 （下同），2019 年全市一般公共预算收入完成 168.62 亿元，为 调整预算的 100.9%，同比增长 7.48%。其中，市本级一般公共预算收入完成 56.5亿元，为调整预 算的 104.46%，同比增长 2.49%。全市一般公共预算支出 615.63亿元，为调整预算的 95.06%，同 比增长 9.63%，民生领域支出达 500.54亿元，占全部支出的 81.31%。其中，市本级一般公共预算 支出 104.83亿元，为调整预算的 83.17%，同比增长 19.11%。 政府性基金预算。2019年全市政府性基金收入完成 208.48亿元，为调整预算的 96.57%，同 比下降 14%。其中，市本级政府性基金收入完成 43.05 亿元，为调整预算的 116.82%，同比下降 47.56%。全市及市本级政府性基金收入下降较快主要是由于土地出让金入库放缓所致。全市政府 性基金支出 259.08亿元，为调整预算的 86.22%，同比下降 2.03%。其中，市本级政府性基金支出 60.66亿元，为调整预算的 90.8%，同比下降 16.01%。 社保基金预算。2019年全市社会保险基金预算收入完成 223.15亿元，为调整预算的 102.24%。 其中，市本级社会保险基金预算收入完成 105.27亿元，为调整预算的 102.82%。全市社会保险基 金支出 213.35亿元，为调整预算的 95.64%。其中，市本级社会保险基金支出 98.27亿元，为调整 预算的 99.57%。 国有资本经营预算。2019年全市国有资本经营预算收入完成 1327万元，为预算的 87.59%。 其中，市本级完成 1202万元，为预算的 80.13%。全市国有资本经营预算支出 1500万元，为预算 的 99.01%。其中，市本级国有资本经营预算支出 1500万元，为预算的 100%。 （二） 落实市人大决议和重点工作开展情况 一年来，在市委的正确领导和市人大常委会的监督支持下，全市各级财政部门认真贯彻执行 市十四届人大四次会议及常委会议有关决议，紧紧围绕完成三大历史任务和交出两份优异答卷总 目标，坚持全面建设高质量财政，各项财政工作取得显著成效。 ——全力促进财政平稳运行，财政保障能力不断增强。一是狠抓收支管理保增长。在全面落 第 2页 共 10页 实国家减税降费政策的同时，强化预算分析预测和运行调节，实施综合治税，狠抓征收管理，全 市财政收入保持平稳增长。从严从紧控制预算安排，突出保重点、压一般，盘活存量资金，不断 加大财政资金统筹使用力度，财政资源配置效率进一步提高。二是积极争取支持促发展。争取县 级基本财力保障、生态功能区、资源枯竭城市等财力性转移支付 51.75 亿元，合理调度资金，保 障了市级和县区财政的平稳运行。深入研究国家政策支持方向，积极争取国家、省财政政策支持， 全年争取债券资金 133.56亿元，较好地满足了全市重点项目建设需求。协同相关部门加大争跑力 度，争取上级涉农资金 77.68亿元、教育文化资金 14.15亿元、基本养老金资金 61.65亿元、城乡 居民医疗保险资金 16.92 亿元，有力支持了各项民生政策的落实。三是强化财源培植增后劲。按 照“巩固、增强、提升、畅通” 八字方针，用足用好积极财政政策，推动实施战略性新兴产业 三年行动计划，支持园区提升和产业转型升级，助推我市现代产业体系培育，冰雪经济、新型能 源、高端装备等优质财源建设得到快速发展。落实我市扶持民营经济、支持科技创新等财政优惠 政策，持续加大对重点项目、重点产业的投入力度，积极培育后续优质财源。贯彻落实省加快促 进县域经济高质量发展十条财政政策，制定出台我市促进经济高质量发展五条财政政策 （试行）， 激发县区培植财源的积极性，增强县区财政保障能力，有 12 个县区的一般公共预算收入增幅达 到 10%以上。 ——全力助推三大历史任务，支持重点工作稳步推进。一是重点保障冬奥筹办顺利推进。全 力筹集争取冬奥项目建设资金，落实各级财政补助资金 24.68亿元、安排债券资金 9.49亿元，确 保了张家口赛区绿化、气象服务系统、张家口南和崇礼综合客运枢纽等项目顺利推进。充分运用 市场机制，以 PPP模式推动“三线一场” 项目快速实施，注入资本金 2.3亿元支持市属国企加强 与冬奥场馆建设战略合作方的协作，通过社会资本市场化渠道落实建设资金，有效缓解冬奥项目 筹资压力。安排专项资金 8072 万元，强化冰雪运动赛事保障，积极推动冰雪产业发展和冰雪运 动推广、国际雪联世锦赛筹备等，提高了筹办冬奥的能力和水平。二是助推脱贫攻坚任务稳步实 施。紧紧围绕脱贫攻坚决战决胜，全面落实财政扶贫专班工作责任。投入各级财政专项扶贫资金 34.31 亿元，其中市本级和县区财政安排专项扶贫资金 6.11 亿元，较上年增长 22.2%，为贫困县 区如期脱贫摘帽提供了必要的资金保障。重点筹集资金 26.9 亿元，支持实施产业扶贫项目 1090 个，实现了贫困人口产业扶贫项目及帮扶措施全覆盖。筹集教育扶贫资助资金 1.52亿元，累计资 助建档立卡贫困生 5.54 万人，实现了应助尽助。筹集补助资金 2.09 亿元，严格落实三重保障机 制，对贫困人口参加城乡居民医疗保险给予全额资助。突出财政扶贫资金绩效管理，加强对扶贫 资金支出进度的督导监管，全市扶贫专项资金支出达到 96.72%。三是支持首都贯彻落实首都“两 区” 规划及实施意见，加大争跑和服务力度，支持实施“蓝天、碧水、绿地、净土” 四大行动。 筹集资金 7.56 亿元，统筹推进清洁取暖试点、洁净煤补贴工作。安排债券资金 2.32 亿元，支持 市公交公司采购氢燃料电池公交车辆，推动省级优先发展公共交通示范城市创建。加大督导调度 力度，市级财政先后调度资金 8500 万元，支持县区加快推进山水林田湖草修复治理试点项目实 施。争取落实造林绿化资金 15.86 亿元，保障冬奥会核心赛区和廊道绿化及全省国土绿化行动任 务顺利完成。 ——全力实施积极财政政策，助力经济发展成效显著。一是落实减负政策激发市场活力。制 定出台全面落实中央减税降费专项计划，建立完善工作制度体系，力促各项减税降费政策落实落 地，切实为企业和社会减负，激发全市经济活力。开展清理民营企业账款工作，加大调度督导和 资金筹集力度，市本级清理拖欠民营企业账款 8293 万元，超额完成省定目标任务。二是创新支 持方式加大资金投入。积极推进财政金融融合，规范运用基金运作、融资担保、PPP项目等融资 模式，引导社会资本补齐财政投入短板。推进政府产业引导基金建设，推动全省首家基金小镇落 地运行，设立张家口红土冰雪创业投资基金、张家口首钢冰雪体育产业基金等，政府产业基金的 引导作用得到高效释放。积极构建市场化融资担保体系，推动市中小企业信用担保中心转型，组 建张家口金垣中小企业服务中心，更好服务民营经济发展。大力推进 PPP项目建设，市本级雪亮 第 3页 共 10页 工程项目、新建幼儿园项目落地实施，生活垃圾焚烧发电项目和餐厨垃圾处理项目实现入库，撬 动社会资本 3.92亿元，有效减轻了当期政府投入负担。三是聚力科技创新支持产业转型升级。加 大财政支持科技创新力度，筹集财政科技专项资金 1.18亿元，保障我市科技创新三年行动计划的 推进实施，支持科技创新、科技推广研发和科学普及。筹集安排奖补资金 3970 万元，支持沃尔 沃项目人才引进、科技工作者选派、高层次创新团队补助等，确保各项科技激励政策落实到位， 夯实科技创新人才建设基础。兑付科技创新券 197万元，支持 58家科技型企业 （团队）购买科 技创新服务，降低中小企业科研创新投入成本。落实支持工业经济加快发展十项措施，筹资 2亿 元支持沃尔沃汽车产业发展，安排市级奖补资金 1670万元，支持 52家新增规模以上工业企业上 档升级。 ——全力加大社会事业投入，保障改善民生更加有力。2019年，全市用于民生领域的一般公 共预算支出达到 500.54亿元，同比增长 10.22%，占比达到 81.31%，比上年提高 0.43个百分点， 各项民生事业得到较好保障。一是持续支持多渠道争取落实乡村振兴资金 41.26 亿元，同比增长 18%，有力保障了乡村振兴战略的稳步实施。引导社会资本参与“空心村” 治理，落实到位资金 49亿元，保障“空心村” 治理工作顺利推进。全面深化农村综合改革，筹集资金 3.27亿元支持 “厕所革命”、垃圾污水处理、村容村貌提升等，农村人居环境得到较大改善。安排专项资金 950 万元，支持农业龙头企业和无公害食品、绿色食品、有机食品生产基地发展建设，为农业供给侧 结构性改革提供助力。注入资本金 2.74亿元，支持组建市农业信贷融资担保公司，着力解决农业 新型经营主体的贷款难、贷款贵问题。二是全力支持教育优先发展。筹集资金支持我市各阶段教 育事业均衡发展，争取补助资金 2.64亿元，保障学前教育和义务教育薄弱环节改善和能力提升； 筹集补助资金 8.45亿元，保障“两免一补”“三免一助” 政策和农村义务教育学生营养改善计划 及蛋奶工程落实；争取补助资金 1.35亿元，改善普通高中办学条件、支持现代职业教育和高校改 革发展；市级财政安排专项资金 0.43 亿元，保障普通高中和本科院校运转；安排债券资金 1.57 亿元，支持推动实施主城区中小学布局调整和张家口学院新校区建设等。安排运营补贴 1400 万 元，支持教育云项目在首批 31 所示范学校运行，积极支撑全市教学质量提升。三是继续提高医 疗卫生保障水平。安排公立医院补助资金 1.84亿元，支持加快推进公立医院综合改革和医联体建 设，推动药品零差率销售、医疗设备更新、扶贫义诊等的落实，支持崇礼区医院与北医三院筹建 国家区域医疗中心，提高我市医疗保障水平和冬奥保障能力。筹措拨付资金 21.54 亿元，将城乡 居民医疗保险补助标准由 490 元提高到 520 元。足额安排市级配套资金 2412 万元，确保基本公 共卫生人均补助标准从 55元提高到 69元，加大资金绩效考核力度，提升了基本公共卫生服务项 目的实施效果。制定出台医保基金风险防控机制，建立风险调节基金，促进全市医保基金平稳运 行。四是加大养老和困难群众保障力度。积极争取上级支持，加大扩面征缴和清欠力度，筹措落 实企业养老保险基金 102亿元，确保了退休职工养老金按时发放。筹集补助资金 2.05亿元，将城 乡居民基础养老金发放标准提高到每人每月 108元。筹集安排资金 4.6亿元，积极推进机关事业 单位养老保险改革，市本级机关事业单位全部上线运行。继续提高困难群众基本生活保障标准， 筹集下达上级困难群众生活补助资金 15.72 亿元，保障困难群众基本生活。加大就业资金投入力 度，筹集拨付职业技能提升专项补助资金 1.02亿元，大力开展企业技术工人、农村劳动力、城镇 登记失业人员免费培训，拨付就业补助资金 2.56亿元，确保各项精准就业帮扶政策落实到位。持 续推进城乡困难群体住房保障，争取中央、省专项补助资金 3.65亿元，用于全市保障性安居工程 建设，下达中央、省农村危房改造补助资金 1.45亿元，资助重点对象完成存量危房改造。五是保 障各类民心工程顺利实施。筹集市以上专项资金 4.76亿元，支持文化旅游、宣传和传媒事业发展， 保障了公共文化服务体系建设、全市旅发大会召开、“三馆一站” 免费开放、市博物馆新馆建设、 文物保护修复、市属媒体融合改革、文明城市创建等，全市特色文化旅游产业逐步培强。争取中 央、省级彩票公益金项目资金 7849万元，资助项目 24个，支持完善全民健身与公共服务体系建 设。筹集资金 1.1亿元，助力公交基础设施升级改造和提升运行能力；筹集资金 1.67亿元，用于 第 4页 共 10页 支持中心城区重点工程绿化亮化、城市景点景区改造提升、主城区老旧小区改造、便民市场建设 以及城市快速路东西线改造等工程，城市功能进一步完善。安排 6250 万元支持市民中心建设， 实现了审批服务、便民服务、人文服务等“一站式”综合服务，人民群众办事更加便捷。 ——全力推进财政管理改革，财政职能发挥更加充分。一是预算绩效管理改革稳步推进。全 面实施预算绩效管理改革，加大制度体系建设力度，推动绩效管理与预算管理融合。开展 2018 年度市本级财政支出绩效评价，依据绩效评价结果削减 2019年项目预算资金 1832万元。开展脱 贫攻坚、大气污染防治等 10 类专项资金的绩效评价，实施预算绩效示范带动工程，全面提升预 算绩效监督管理成效。二是预算执行管理和财政体制日趋完善。出台经开区新一轮激励性财政体 制政策，继续支持经开区创新发展。制定市与区教育及科技领域财政事权和支出责任划分改革实 施方案，促进区级政府完善教育和科技投入机制。进一步完善国库集中支付管理，建立市县财政 运行风险监控体系，规范财政暂付款管理，防止发生区域性系统性财政风险。推进财政预决算和 扶贫项目资金全面及时公开，主动接受社会监督。三是政府性债务风险有效管控。健全完善政府 债务风险动态监控机制，建立政府债务还本付息预算前置审核机制，持续强化政府债务风险防控 管理。多渠道筹资化解政府隐性债务，超额完成全年化解任务。制定出台防范化解隐形债务风险 的实施方案，坚决遏制了隐性债务增量。《张家口市投融资规划及政府债务化解方案》通过专家 评审，已报请市政府组织实施，为全市整合有效资源壮大财政实力提供了指导依据。四是其他财 政管理改革扎实推进。启动差旅费电子凭证网上报销改革试点，建成财政社保资金信息管理系统， 实施“廉洁办奥” 权责清单和风险点台账管理。加强国有资产管理，实行全口径国有资产管理 情况报告和全市公共基础设施等行政事业性国有资产报告制度，组织开展市本级行政事业单位闲 置资产清查和评估，盘活闲置资产 1.9 亿元，实现财政资产的安全规范管理。完善国有金融资本 管理，按照市级国有金融资本集中统一管理实施方案，完成出资人职责划转及股权划转等相关工 作，力促国有金融资本保值增值。 二、2020年预算安排情况 2020年市本级预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面 贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻习近平总书记视察张家口重 要指示精神，全面落实中央经济工作会议、全国财政工作会议和省委省政府、市委市政府的工作 部署，坚持稳中求进总基调，围绕“完成三大历史任务、交出两份优异答卷” 总目标，聚焦建 成首都“两区”、打造“河北一翼” 定位，坚持贯彻新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主 线，坚持积极财政政策提质增效，深化预算绩效管理改革，调整优化支出结构，创新财政支持方 式，强化财政资金管理，坚决兜牢“三保” 底线，全力保障冬奥筹办、脱贫攻坚和首都“两区” 建设，支持大力发展“七大主导产业” 和加快推进“五城建设”，发挥财政资金杠杆作用，促进 民营经济发展，助推市属国有企业做大做强，为全市走出一条绿色发展、生态强市、换道超车的 新路提供有效财政保障。 围绕上述指导思想，2020年市本级政府预算草案编制坚持以下原则： 深化改革。全面贯彻中央、省、市改革要求，加快建立现代财政制度，建立权责清晰、财力 协调、区域均衡的各级财政关系，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。深化全 面实施预算绩效管理，加快财政事权和支出责任划分管理改革，认真落实人大预算审查监督重点 向支出预算和政策拓展的要求。 量力而行。贯彻落实政府带头过紧日子的指导思想，进一步压减非急需、非刚性支出和一般 性支出，严格控制“三公” 经费和会议费、培训费支出。合理确定财政支出标准，区分项目轻 重缓急，坚持量入为出，精打细算，对周期较长的项目实施跨年度项目分年安排，增强财政可持 续性。 突出重点。紧紧围绕国家政策要求和市委、市政府决策部署，在“保工资、保运转、保基本 民生” 基础上，全力推进重大政治任务、重大战略决策、重大改革政策的有效实施，突出支持 第 5页 共 10页 冬奥筹办、脱贫攻坚、首都“两区” 建设、“七大主导产业”、“五城建设”、化解重大风险等重 点领域和关键环节，更好发挥财政调控保障作用。 优化结构。强化整合统筹，盘活存量，用好增量，集中财力办大事、保重点。大力调整和优 化专项资金投向，改进使用方式，增加资金有效供给，改变预算安排的固有格局。贯彻落实中央 要求，全面清理挂钩事项，相关重点支出不再与财政收支增幅或生产总值层层挂钩。 讲求绩效。牢固树立绩效意识，将预算收支全部纳入绩效管理，实施重大政策和项目事前绩 效评估，科学设定绩效目标，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，实行绩效运行监控。全 面开展绩效评价，将绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩，提高资金使用效益。 依法理财。全面落实《预算法》等法律法规以及中央、省、市各项政策要求，继续完善政府 预算体系，改进预算管理与控制方式，加强财政收支管理，硬化预算刚性约束，加强资金监督管 理，着力推进预算公开。 （一）2020年全市预算草案 1.一般公共预算。按照全市经济工作会议确定的 6.5%增长目标，本着积极稳妥的原则，2020 年全市一般公共预算收入安排 179.58亿元。全市当年一般公共预算收入，加上上级税收返还、提 前下达转移支付、调入资金、预算稳定调节基金等 439.06亿元，收入总计 618.65亿元。 全市一般公共预算支出安排 607.27 亿元，加上上解上级支出、地方政府一般债务还本支出 11.37亿元，支出总计 618.65亿元，收支平衡。 2.政府性基金预算。全市收入安排 293.85亿元，加上上级补助、债券收入 59.72亿元，收入 总计 353.