国有企业经营现状及发展思路的汇报 尊敬的各位领导： 现将投资公司经营发展情况向您简要汇报如下，敬请指示。 一、公司概况 投资经营有限公司于2005年2月注册登记成立并实行集团化运行，目前拥 有资产管理、土地房产开发、现代农业发展投资、中小企业信用担保、盛达路 桥、自来水厂等8家子（分）公司，并参股17.8%于永安电力股份公司。集团公司 现拥有员工260余人，其中高级职称8人，中级职称23人，专科以上学历242人。 截至2023年9月31日，集团公司资产总额27.6亿元，负债总额2.9亿元，所有者权 益15.7亿元。融资总额16.34亿元，土地收储2953亩，公司开发建设的两个商住小 区“新华雅园”、“新佳苑”已经竣工验收投入使用并全部销售完毕，等待备案结算。 公司是县人民政府的投融资平台，具有四项基本职能：一是依托政府信 用、土地资源和其它优良资产，开展与金融机构和其他社会组织的合作，进 行项目融资，以弥补财政资金投入的不足；二是根据政府授权，对交通、城 市基础设施和社会公益性重点建设项目进行投资建设；三是行使出资人权 利，经营管理国有资产，确保国有资产的保值增值；四是利用资金的乘数效 应，实现资金放大功能，搭建投融资、担保平台，支持产业和中小企业发展。 二、经营发展现状 公司自成立以来，认真履行县委、县政府投融资平台职 能，及时有效弥补政府财政资金投入不足，对经济和社会发展 起到了巨大的推动作用。公司五年来履职情况和经营业绩如下： （一）全面履行政府投资融资职能，顺利完成重大项目建设 五年来，累计完成投资16.42亿元。其中①交通、城市基础设施和社会公 益性重点建设项目投资为4.47亿元，包括三大路、马望路、新渡口大桥、凯江 防洪堤、青冬坝防洪堤、南寺坝防洪堤、滨涪路一、二期、刘家壕整治、农村 交通基础设施建设、城市基础设施建设项目；②支持产业发展、企业改制和工业 园区建设等重点工程项目投资8.21亿元。包括南寺坝、青冬坝、黄家坝工业集 中区；芦溪、北坝工业开发区建设；北坝农场、教育服务公司等企业改制；东 方纸业项目回购、翰通生物能源公司投资等；③民生类投资为0.25亿元，包括 谭天巷棚户区改造、惠民中心建设投资和政务服务中心建设自筹资金；④灾后 重建项目投资2.28亿元，包括基层政权建设项目、县人大政协办公用房、县委 党校业务用房、县档案馆办公业务用房、县政务服务大楼项目、县级行政事业 单位和镇乡办公用房地震灾后维修加固项目投资；⑤经营性投资为1.21亿元。 包括刘家壕、天平山土地整理收储项目，新德镇城镇化建设项目，钟楼资产 收购、“新华雅园”、“新佳苑”两个小区房地产开发项目，开发面积达18200 m 2 。 （二）做大投融资平台，服务县域经济发展 公司实现集团化试运行后，基本理顺了政府投资关系，明确 了公司作为政府投资业主的地位；开始完善“借、用、管、还”一体 化机制；落实“拨改投”，做大现金流；做好融资授信，提升融资能 力。五年来，公司直接从银行融资总额7.44亿元，间接从社会融资总 额8.98亿元。2022年以来，为195户中小企业累计提供贷款担保4.1亿元。 （三）归集、管理国有资产，实现保值增值 五年来，共归集经营资产160处，面积8820平方米，归集非经营资产161处，面 积177.35万平方米。累计完成收储土地16处，收储面积2953亩，其中支持重点 工程建设用地和处置、置换、划拨、出让土地957亩。公司引入市场竞争（竞 租）机制，逐步将国有资产中的经营性资产面向社会实行公开竞租，取得了良 好的收益，五年累计实现租赁收益645.5万元。处置国有资产包括商业门面、 公有住房等9906平方米，增加收益1.2亿元。并以国有资产向银行抵押贷款融 资7.44亿元。特别是公司处置原社保大楼底层门面，通过公开拍卖方式，每平 方米单价创造了商铺成交价格的历史最高记录，实现了国有资产的大幅度增值。 三、面临的困难和问题 （一）负债状况堪忧，经营形势严峻 从报表看公司资产总额高达27.6亿元，负债总额为2.9亿元，资产负债率 为43.18%，仍在一般公司负债率的安全范围内，但潜在负债已接近临界点。一 是沉淀资产大。大部分资产属于既没有收益又不能产生增值的沉淀资产，比如新 渡口大桥、马望路、滨涪路、凯江防洪堤、青冬坝南寺坝防洪堤、刘家壕整治等 公益性基础建设投资项目；二是承担债务重。截止2023年5月底，公司仅银行贷 款余额高达3.59亿元，每月应支付银行利息就高达250万元。三是经营收益少。 除自来水公司外，其余的公司也才刚刚起步，其中房产公司仅完成两个房地产项 目，不足20000平方米；实施的棚户区改造、代建的政府工程包括灾后重建，基 本没有收益有的还得垫资。担保公司是为我县中小企业发展融资，定位为微利 或不赚钱。农业公司由于支农资金整合不到位目前基本无业务，农业公司已投 入3000万元的新德镇项目，因城市规划调整目前暂不能实施；园区的两个公司和 盛达路桥公司基本都是融资，无经营收入来源，集团公司的赢利和偿债空前困难。 （二）主业不突出，“借、用、管、还”机制尚不健全 一方面，政府“点菜”，公司“埋单”。