某国有公司2024年工作会行政工作报告 同志们： 受公司党委书记、董事长委托，我代表XX公司向大会报告 工作。 一、2023年工作回顾 2023年是XX公司深化改革转型发展的关键年，任务重、压 力大，工作极具挑战。面对压力和挑战，各单位认真贯彻落实 公司年度工作会精神，以提质增效为主线，以深化改革为重 点，以转型发展为突破，主动作为，积极推进，保证了XX公司 转型发展工作有序推进，保持了经济运行总体平稳，实现了全 年目标任务。主要有以下七个方面的特点： （一）把握大势，改革发展确定方向 一是顺势而为谋发展。公司新一届领导班子按照集团对公 司“做优做强”的战略定位，勇担重任，接力奋斗，在认真分 析公司内外大局，深入调研、集思广益的基础上，制定了《公 司三年改革发展方案》，开启了公司建设大宗商品贸易生态链 综合服务提供商的新征程。 二是公司与集团上下同频共振。《公司三年改革发展方 案》立足公司内外形势变化，坚持继承与创新并重，近期与长 远统筹，具有很强的方向性、战略性和可操作性，得到了集团 公司领导和相关部门的肯定，集团公司也将在政策、资金方面 给予公司更大的支持。 三是公司发展获得了各界的重视和帮助。去年，市经信 委、集团公司对公司发展给予了极大的关注和支持。市经信委 协调落实电煤销售补贴政策和陕煤集团长协煤供应60万吨；集 团公司给予统购统销集团低热值煤政策，帮助协调储煤基地建 设，协调公司煤在集团内部用煤单位的销售，帮助解决了大部 分集团内部欠款，逐步实现了结算正常化。公司在各界的帮助 发展下，形象和声誉正逐步获得社会的认同。 （二）务实奋进，经济运行稳中有为 面对全国GDP回落、外贸增速放缓、煤炭、钢材贸易竞争白 热化的不利局面，公司上下主动适应新常态，较好地实现了公 司的预期目标，全面完成了集团公司下达的考核指标。 从营业收入看，2023年公司营业收入XX亿元，同比增 长X%。 从盈利能力看，公司利润总额XX万元，净资产收益 率X%，总资产报酬率X%，基本与去年持平。 从经营效率看，资产总额XX亿元，比年初增长X%；总资产 周转率X，同比加快X次。 从偿债能力看，应收账款余额XX亿元；资产负债率X％，实 现了预期控制目标。 从贸易量看，钢材贸易销售达到XX万吨，同比增加X%；煤 炭贸易销售达到X万吨，同比增加X%，其中电煤销售达到X万 吨，同比增加20%；船舶运输量（含第三方物流）X万吨，同比 增加X%。公司贸易规模化优势逐渐形成。 从子分公司看，XX分公司实现利润XX万元；XX分公司实现 利润XX万元；XX公司实现利润XX万元；XX公司实现利润XX万 元；XX公司实现利润XX万元；XX物流公司实现利润XX万 元；XX公司实现利润XX万元，实现扭亏为盈。 公司经济平稳增长，为培育核心竞争力奠定了基础，为打 造发展新优势创造了条件，为我们建设大宗商品贸易生态链综 合服务提供商的总目标增添了信心和决心。 （三）船头朝外，核心主业快速发展 公司坚定培育核心主业的发展方向，坚持“巩固供应、做 大煤贸、拓展钢贸”的布局原则，在市场拓展、业务范围和管 理机制方面取得了新的进展。 一是物资供应平稳有序。去年，物资供应工作举步维 艰，一边是外部拖欠供应商货款近X亿元，诉讼风险与日俱 增；另一边是集团内部利益交织，拖欠货款结算支付。但公司 认真履行物资供应管理职能，顾全集团安全生产大局，仍竭尽 全力提供供应服务。利用集中物资采购平台的枢纽作用，开展 刮板机配件、综掘机、采煤机的专题调研，协助X新公司逐步建 立了专项特储，最大限度地保证各矿井采掘工作面的正常运 行。在内部货款拖欠严重的情况下，积极主动想办法，多渠 道、多方式筹集资金，并依靠多年来良好商业信誉形成的杠杆 作用，组织了3500多个品种规格近5.8亿元的物资，基本保障了 集中物资的正常采购和供应。同时，通过发挥集中供应平台规 模化和融资优势，为集团公司和兄弟单位提供融资通道，去年 协助融资近XX亿元，缓解了集团资金周转压力，保障了集团公 司安全生产稳定。 二是煤炭贸易初具规模。去年，公司重点围绕“引煤 入X”、“保煤保电”工作目标，在资源获取、运力协调、客户 拓展等方面均取得较好成绩，“引煤入X”销售XX万吨，“保煤 保电”销售电煤XX万吨，均创历史最好成绩。 在资源获取方面：公司站在保障XX能源供应的高度多次与 陕煤集团协调争取，签订了60万吨长协价煤炭供应协 议，比2022年长协煤供应量翻了一倍，掌握了去年煤炭销售的 主动权。 在运力协调方面：派专人蹲守，协调催发煤炭车皮，提前 与车务段、猫儿沱港口、矿业公司签订装卸运输协议，确保了 煤炭运输渠道畅通，为我市“迎峰度夏”、“迎峰度冬”电煤 安全保障作出了贡献。 在客户拓展方面：公司煤炭贸易制定并实施大客户战 略，力争每年新增2-3个大客户。去年，新开发了金九建 材、XX水泥、攀钢等6户用煤大户，同时，采取“一厂一策，定 人定点”工作方式，注重服务跟进，确保新开发的客户不丢 失，为全年完成煤炭销售任务奠定了基础。 三是钢材贸易转型突破。去年，公司钢材贸易遇到前所未 有的压力。一方面终端用户要求招标采购且垫资额度越来越 高，公司资金实力和机制难以满足要求，导致中标率不高；另 一方面占大头的重钢卷板生产量减少，卷板经销商增多，公司 获取的重钢卷板代理量减少近一半。面对经营压力和挑战，公 司钢材贸易积极寻求转型突破，拓展市场，新增利润点。 在地域上：做到了立足本地，逐步辐射西南。新开辟 了XX，四川XX、XX、XX等钢材供应市场。 在业务培育上：做到了稳住国企，逐步参与央企合作。先 后中标了中国建筑、中国中铁、中国核建等央企的钢材供应项 目。 在贸易方向上：做到了稳住民用建材，拓展大型基建项目 市场。新开发了铁路、公路等大型公共施工项目的供应市场。 在客户筛选上：减少规模业务，着力提高贸易毛利率，同 时适时储销结合，低买高卖，实现利润最大化。 （四）创利增收，高质量发展形成共识 近年来，公司认真贯彻落实集团“稳中求进、高质量发 展”工作总基调，转变发展方式，各子分公司销售毛利率均有 不同程度提高。 XX公司通过增加钢材经营品种、优化营销组合，加大利润 较高的工字钢、槽钢、角钢、管材、板材等型材品种的销售力 度，销售毛利率达到X%，同比增加了X个百分点。 XX分公司加强供、运、需全方位现场管理，提高煤炭销售 服务质量水平，注重煤炭发运和验收数质量差异监管。同 时，利用外购高热值煤与集团的低热值煤加工配送，共掺配加 工煤炭XX万吨，实现利润XX万元，煤炭贸易分公司销售毛利率 提高到2.42%。 XX公司在加大水泥业务拓展力度的同时，利用集团内部木 材供应信息掌握优势，主动为集团内部单位提供小件、急件、 散件采供服务，创收XX万元，利润XX万元，综合销售毛利率达 到X%。 XX公司受国资委政策影响，在集团内部招投标业务无法开 展的情况下，敢于积极走向市场，营收不降反升，全年实现收 入XX万元，同比增加20%，值得肯定。 XX公司根据今年长江航运运价大幅度下降的实际情况，调 整船运模式，改长途为短途，去年“X能源66号”运输量达X万 吨，同比增加50%，公司顺利实现扭亏为盈。 由于市场对钢材需求降低，广茂公司货物周转量同比下 降30%，但该公司通过加大开卷入库、钢材加工等方式，营收和 利润分别只同比小幅下降9%和21%，保障了经营工作的稳定开 展。 （五）精准发力，各项改革改制实现预期目标 公司围绕“全司一盘棋、上下一条心，压力共担当、大家 齐奋进”的构思深化改革，取得了预期目标。 一是为了更好地激发机关员工关心、支持公司经营管理的 积极性，公司修改了《机关员工绩效工资考核管理办法》，加 大了机关员工薪酬分配与公司经济效益挂钩的比例。打破职能 部门与经营单位之间的壁垒，齐心搞好经营工作。 二是加大对经营单位的正向激励，公司去年制定的薪酬考 核办法调整了毛利率、现金流指标的考核时段，增加了“完成 经济考核指标的80%及以上，分别按照完成率计发各块绩效工 资”等规定，调动各营销单位主动、自觉地完成经营任务的能 动性。 三是改革改制顺利推进。公司按照“注销整合一批、转股 退出一批、剥离移交一批”的工作思路，按时间节点完成了能 投物流公司股权转让、变压器四厂破产清算、物茂公司减资和 股权转让、重煤线缆厂股权转让、厚德检测公司股权收购、租 赁公司资产转让等工作。北碚分公司、储运分公司的注销工作 也顺利完成。 （六）严控风险，促进企业平稳健康发展 一是严格执行“三级风险管控”制度，认真组织召开风险 评估专题小组会和领导班子风险防控决策会，敢于否决不符合 条件的贸易业务。去年，共召开三级风控会15次，审议项 目16个，提出风险管控意见54条，涉及金额近X亿元，否决项 目1个。 二是采取联合监督、监事会专项监督、委派高管专人监管 等多种方式，加强对资金使用、内部控制、重大决策、合同履 行的监管，形成“有检查、有整改、有监督、有考核”监督机 制。去年，共检查揭示问题19个，提出整改建议24条，做到了 有报告、有建议、有结果，有效防止了新的贸易风险发生。 三是化解资金风险。在外部融资环境极其恶劣，融资工作 极度困难的情况下，为确保融资信誉，稳定融资平台，公司积 极与现有合作银行加强沟通和协调，通过争取银行续贷，按时 归还借款XX亿元，支付各类货款XX亿元，保证了公司资金的平 稳接替和周转，确保了不出现系统性风险。 四是加强疑难债权清收和责任人的处理。去年，公司通过 诉讼、上门催收等方式收回疑难债权XX万元，疑难债权户数再 减少3户。同时，公司已对41户债权，总计债权余额XX亿元所涉 及的28名相关责任人员进行了经济、行政、党纪、法律的问 责。 五是不断强化安全生产风险防范。切实加强对安全生产工 作的领导，坚决落实“党政同责”、“一岗双责”。全年领导 班子带队督查安全生产工作14次，安全管理部门开展常态督 查20余次，排查治理安全隐患45项，实现了安全“五无”目 标。电煤物流公司实现了连续14年安全生产“零事故”的好成 绩，被集团评为安全生产先进集体。 六是全力做好信访稳定工作。严格落实信访维稳责任 制，切实加强重点人员、特殊群体的管控，圆满完成了信访维 稳工作任务。 （七）融入中心，党的政治优势不断扩大 2023年，XX公司党委以习近平新时代中国特色社会主义思 想为指导，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决 做到“两个维护”。持续加强党的“五个建设”、扎实开展主 题教育以及围绕企业中心促发展等工作，充分发挥了党组织把 方向、管大局、保落实作用，充分发挥了引领导航作用，为公 司的改革发展提供了有力的政治保障、思想保障和组织保障。 一是持续加强党的政治建设。强化政治理论学习，去年开 展中心组学习12次，参学人数达195人次。规范决策机制，修订 完善XX制度11个；进一步规范党委会议事规则，召开党委 会22次。强化意识形态管控，牢牢把握了意识形态工作的领导 权、管理权、话语权。 二是扎实开展主题教育。共开展集中学习9次、跟进学 习3次；公司党委班子共查摆和发现问题25个、党委成员查摆和 发现问题161个，均制定了相应的整改方案或整改措施。去 年，党委班子已整改8个，需持续整改17个，班子成员已整 改131个，需持续整改30个，XX取得阶段性成果。 三是持续强化党风廉政建设。落实“两个责任”，公司党 委研究部署党风建设和反腐倡廉工作17次，公司纪委督促各 级党组织扛紧压实主体责任，形成主体明晰、责任明确、有机 衔接的工作机制。强化宣传教育，公司纪委开展集体廉洁谈 话4次、43人次；全年召开2次警示教育大会，警示教育累计受 众433人次。强化作风建设，结合实际制定了《整治形式主义、 官僚主义实施方案》等制度办法6个，并强化了重大节日的监 督。强化执纪问责，运用“四种形态”处理63人次，其中：运 用第一种形态处理47人次，运用第二种形态处理14人次，运用 第三种形态处理2人次。 “看似寻常最奇崛，成如容易却艰辛”。过去的一 年，XX公司遇到的各种困难前所未有，经受的重大考验接踵而 至，面临的内外形势变化多端。在这种背景下，发展战略得到 广泛认同，经营工作亮点纷呈，改革转型蹄疾步稳，许多方面 风景独好亮点不少，这是集团公司给予坚强领导、大力支持、 关心厚爱的结果，是全体员工呕心沥血、顽强拼搏、不断进取 的结果，凝聚了在座同志们的智慧和辛劳。在此，我代表XX公 司对公司的领导干部和全体员工的艰苦努力和卓越贡献，表示 崇高的敬意和诚挚的感谢！ 二、面临的形势与困难 在充分肯定成绩、总结经验的同时，又要正视挑战、改进 工作。当前公司面临的主要压力是： 一是不良债权仍是公司生存和发展的最大障碍。目前，公 司不良债权高达XX亿元，约占期末资产总额的57%。该部分不良 债权扣除对应应付款后，实际占款约XX亿元，按5%资金成本率 测算，将产生XXXX万元/年资金成本，且大部分债权难以收回。 高额的不良债权及由此造成的费用支出和后续资产核销，成 为XX公司融资工作和经营发展中的最大障碍、最大隐患，危及 公司的生存发展。 二是核心竞争力不强。公司贸易主业仍是传统形态，处于 供应链的前端和价值链的低端，业务延伸不够，创新能力不 强，毛利偏低。煤炭、钢材和水泥贸易属中间环节，仅为单一 的点对点销售，两头不占，为资金驱动型，对于市场上下游 的掌控度很低。此外，相较于煤贸和钢贸，水泥贸易起步较 晚，销售渠道少、市场开拓难度更大，经营效果也不理想。集 团物资供应方面，公司由职能型向服务型转变相对滞后，一旦 出现不可控的情况，集采平台也有可能丢失。 三是各类风险重叠集聚。公司资金链十分紧张，公司老款 清收进入瓶颈，中能源、云南物产等大额债权的清收工作进展 不理想。存量资产和收回的股权、土地等难以变现，“活资 本”变成了“死资产”。煤贸、钢贸涉及金额巨大，交易主体 和环节较多，加之去年经济下行压力大，贸易风险逐渐抬头。 四是管理机制亟待完善。管理提升的步伐没有跟上公司发 展的速度，公司管控模式不够优化，部分机制不健全，信息化 建设严重滞后，业务流程不够畅通。法人治理结构不健全，个 别单位管理较乱，市场反应迟缓。选人用人工作机制有待完 善，评价考核、选拔任用、激励约束机制需要创新发展。 五是思想观念还需深入转变。经济全球化的新形势，与我 们少数领导干部视野不宽、战略思维不足的矛盾凸显；转型发 展的新要求与少数领导干部信心不足、战略定力不够的矛盾凸 显；培育核心主业高质量发展的新任务，与少数领导干部缺乏 担当、干劲闯劲不够的矛盾凸显；作风建设永远在路上的新常 态，与少数领导干部要求不高、动真碰硬不够的矛盾凸显。 在看到挑战的同时，也要坚定信心，看到发展的机遇，充 分认识到目前形势下蕴含的有利条件。 第一，信心来源于中高速发展的基础设施建设。目前，国 家推行“一带一路”，“贸易强国”战略建设深入推进，基建 投资依旧是拉动经济增长的主动力。亚洲未来10年基础设施投 资达8万亿美元，中国的基础设施建设投资将保持每年4.2%速度 增长，重庆“米”字型高铁网、“2小时高速圈”的建设格局将 保持每年约XX亿的基础设施建设投