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企业财务年终工作总结(三)

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年终企业财务工作总结 财务部紧紧围绕集团公司的发展方向,在为全公司提 供服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工 作。站在财务管理和战略管理的角度,以成本为中心、资 金为纽带,不断提高财务服务质量。在 20XX年做了大量 细致的工作: 一、严格遵守财务管理制度和税收法规,认真履行职 责,组织会计核算 财务部的主要职责是做好财务核算,进行会计监督。 财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法 规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规,认 真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的 操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制; 从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计 报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安 排,到各项资金的统一调拨、支付等等,每位财务人员都 勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企业 会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、 准确性。 二、以实施ERP软件为契机,规范各项财务基础工作用 在经过两个月的 ERP项目的筹建和准备工作后,财务 部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手 进行了 ERP项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管 理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等 基础资料的设置均根据实际的业务流程,并针对平时统计 和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如:设置 “存货调价单”,使油品的销售价格按照即定的流程规范 操作;设置普通采购订单和特殊采购订单,规范普通采购业 务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门 对所有实物资产进行全面清理的基础上,将各项实物资产 分为 9大类,并在此基础上,完成了 ERP系统库存管理模 块的初始化工作。在 8月初正式运行 ERP系统,并于 10月 初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计 模块升级到 ERP系统中并且运行良好。 三、制订财务成本核算体系,严格控制成本费用 根据集团年初下达的企业经济责任指标,财务部对相 关经济责任指标进行了分解,制订了成本核算方案,合理 确认各项收入额,统一了成本和费用支出的核算标准,进 行了医院的科室成本核算工作,对科室进行了绩效考核。 在财务执行过程中,严格控制费用。财务部每月度汇总收 入、成本与费用的执行情况,每月中旬到各责任单位分析 经营情况和指标的完成情况,协助各责任单位负责人加强 经营管理,提高经济效益。 四、资金调控有序,合理控制集团总体资金规模 由于原材料市场的价格不稳定,销售市场也变化不定, 在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此,财务 部一方面及时与客户对账,加强销售货款的及时回笼,在 资金安排上,做到公正、透明,先急后缓;另一方面,根据 集团公司经营方针与计划,合理地配合资金部安排融资进 度与额度,通过以资金为纽带的综合调控,促进了整个集 团生产经营发展的有序进行。 五、加强财务管理制度建设,提高财务