关于严肃财经纪律及财务管理风险排查的自查
报告
市财政局：
XXX严格按照《XX市财政局XX市纪委机关XX市审计局关于印发＜严肃财经纪律及
财务管理风险排查工作方案＞的通知》（XX财政监〔20XX〕XX号）的文件要求，结
合十二个重点领域方面开展自查。现将我单位自查报告如下：
一、预算管理方面
一是预算编制准确。严格结合市财政局预算编制明确范围、标准、人员和公用
预算按照定员定额标准编制本部门预算，编制结转资金与上年部门决算数据衔接。
每年度预算结合下年度计划开展活动，按照“二上二下”时间节点，履行集体决策
程序。
二是预算执行规范。本单位不存在非税收入，按时缴纳银行利息至国库指定账
号，不存在无预算、超预算、超标准、超范围列支人员经费、公用经费和项目经费
情况、不存在违规发放工资、奖金、津贴补贴等问题。
三是结转资金符合政策规定。
二、支付管理方面
每年年底制定下年度预算编制用款情况，加强用款计划管理，严格资金支付
，并安排单位财务工作人员统一管理XX省政府财政管理信息系统数字证书。
三、货币资金管理方面
严格库存现金管理，严格执行库存现金限额标准，建立大额现金提取审批制度
。安排财务人员定期和不定期抽查盘点库存现金，于每月底结合银行月对账单明细
逐笔核对银行存款收支明细信息。不存在违反规定私设“小金库”情况、不存在违
规将预算单位账户中的财政拨款资金转为定期存款情况、不存在采取购买理财产品
方式存放资金情况。
四、会计管理方面
单独配备会计岗、出纳岗，严格按照《会计法》和国家统一会计制度规定，建
立健全会计人员岗位责任、内控制度并执行。按规定建立会计账册、设置会计科目
，依法依规进行会计核算，保证会计指标的口径一致。坚持定期对账制度，做到账
证、账账、账表和账实相符；按规定保管和使用财务印章、会计凭证、会计账簿、
会计报表和其他会计资料。
五、内控管理方面
成立单位内控领导小
