2025 年第一季度财务工作总结汇报
在公司领导的关心支持与各部门的紧密配合下，财务部以公
司年度方针目标为指引，聚焦成本费用和资金管理，全力推进各
项财务工作。本季度，我们在完成日常核算的基础上，强化了数
据分析与决策支持，为公司经营管理提供了有力保障。现将第一
季度财务工作总结如下：
一、工作进度与成果
（一）预算管理
全面预算编制与执行：按时完成 2025 年度全面预算编制工
作，编制说明详细，报表准确，构建了编制、反馈、考核、修正
的闭环运转模式。通过该模式，公司目标激励、过程控制和有效
奖罚机制得以强化，充分调动了全员积极性。
经营网点预算分解与监控：与业务部门协同，将各经营网点
的装车数、收入及毛利指标细化到月、日，并每日跟踪实际装车
情况与预算的差异，纳入绩效考核体系。这一举措有效保障了公
司全年经营目标的落实，截至 3 月底，多数经营网点的装车进度
和收入完成情况符合预期。
成本费用预算管控：精准编制各项成本费用预算，及时分劈
下达公司管理费用指标。通过严格的预算控制，本季度管理费用
实际支出较预算节约〔X〕％，确保了成本费用在可控范围内，
实现了事前、事中、事后的有效监控。
资金预算精细化管理：加强资金预算管理，根据公司经营计
划和资金需求，合理安排资金收支，确保经营资金的良性循环。
本季度资金预算执行准确率达到〔X〕％，有效保障了公司各项
业务的顺利开展。
（二）成本控制
科目负责制落实：实施成本费用科目负责制，将管理费用指
标下达至各分公司，采用总公司对分公司科目负责、逐级管理的
模式。这一措施显著提升了各分公司的经营责任意识和管理水平，
实现了节能降耗的目标。
费用控制成效显著：
汽车费用：在日常报销中，严格按照“派车单”审核，实行
单车核算。维修、保险、购油等事项统一在集团指定点办理，有
效杜绝了浪费现象。本季度汽车费用较预算节约 7.95％。
办公费用：执行采购入库验收、领用登记制度，无相关单据
不予报销，并按部门设立台帐进行定期检查。通过这些措施，办
公费用较预算节支 13.78％。
业务招待费：秉持“必须、节约、适度”原则，严格执行先
请示后办理制度，无申请表及详细事由不予报销，并定期公示支
出情况。本季度业务招待费得到有效控制，未超出预算指标。
（三）标准化基础管理
制度与流程完善：面对多次审计和检查，以及经营预算的频
繁调整，财务部从夯实基础工作入手，修订完善了财务管理制度、
固定资产管理办法、应收账款管理办法等多项制度文件。同时，
设置并优化了各类票据、报表及辅助台账，提升了核算的准确性
和规范性。
财务核算与分析：严格按照财务标准要求，准确进行收入、
成本、费用及财务成果的核算与分析。按时上报月报、季报、统
计报表、税收调查表及经济活动分析报告等，为公司经营决策提
供了及时、可靠的数据支持。本季度财务决算分析准确率达到
〔X〕％，有效助力了公司的管理决策。
资金统筹与管理：合理统筹安排资金，通过承兑汇票分拆等
方式盘活账面资金，确保经营资金的良性循环。积极与业务部门
沟通，及时处理遗留问题，本季度无新增债权产生，保障了公司
资金的安全与高效运作。
财务人员转型：注重财务人员从“记账型”向“管理型”的
转变。在完成日常核算工作的同时，加强对各类资料数据的统计
分析，为应对市场变化和公司经营挑战提供了有力的决策依据。
同时，加强对公司资产的清查，确保资产的安全与完整。
资产清查盘点：组织开展了全面的资产清查工作，对公司各
类资产进行了详细盘点和核对，摸清了家底。通过清查，发现并
及时处理了部分资产账实不符的问题，进一步规范了资产管理流
程，保障了公司资产的安全与有效利用。
（四）财务监管
监控体系强化：加大财务监控力度，完善财务管理制度和内
部控制制度，确保各项收入支出事前有计划、事中可控
