区属国有企业集团工作汇报 XX 集团针对当前公司发展现状、面临问题和困难进行了全 面梳理，结合工作实际，提出了初步工作建议。现将有关情况汇 报如下： 一、发展现状 XX 集团于 20XX 年组建，注册资本金 XX 亿元，主体信用 等级评定为 AA。20XX 年完成经营收入 XX 亿元，净利润 XX 亿元（不含利息支出 XX 亿元）。现有内设机构 13 个、一级子公 司 11 家、二级子公司 27 家，参股、控股企业 14 家。截至 2024 年 4 月，集团总资产 1XX 亿元，总负债 XX 亿元（其中，银行 贷款 XX 亿元，应付工程款等 XX 亿元，其他应付往来款项 XX 亿元），净资产 XX 亿元，资产负债率 XX％。 （一）融资贷款现状 当前，集团由于受相关政策和公司主营业务调整等系列因素 的影响，新增贷款途径受到限制，类似新能源产业、城市经营、 特许经营权等已划出，银行鼓励类的融资主体尚未形成，加上集 团贷款结构不良，“短贷长用”短期贷款占比 X％，仅靠流动贷 款还本付息只能是杯水车薪，融资工作困难重重。 截至 2024 年 4 月底，集团带息负债余额 XX 亿元。其中， 隐性债务 XX 亿元，银行流动资金贷款 XX 亿元、项目贷款 XX 亿元、非标融资 XX 亿元、企业债 XX 亿元、银行承兑汇票及国 内信用证 XX 亿元、保理融资 XX 亿元。 2024 年，集团应还本付息共计 XX 亿元（其中，利息支出 XX 亿元）。1 至 4 月，已还本付息 XX 亿元；5 至 12 月，应还 本付息 37.24 亿元（月均归还本息 XX 亿元。最低月份归还本息 XX 亿元，最高月份归还本息 XX 亿元）；2025 年，预计还本付 息 XX 亿元，其中利息支出 XX 亿元；2026 年，预计还本付息 XX0 亿元，其中利息支出 8.03 亿元。涉及银行 17 家。（附件 1） 2024 年 5 月，已筹集资金 XX 亿元，资金缺口 XX 亿元；6 至 12 月，预计筹集资金 XX 亿元，预计可续贷资金 XX 亿元， 资金缺口 XX 亿元。（附件 2） 2024 年 5 月，共对接金融机构 12 家，洽谈意向性融资 XX 亿元，新增融资到位资金 0XX 亿元，近期预计可到位城中村改 造资金 XX 亿元。（附件 3） （二）工程项目建设现状 截至 2024 年 4 月，由集团及下属子公司作为业主，承担实 施还房工程、XX 工程等项目 95 个，合同金额 XX 亿元，已支 付工程款 XX 亿元，按合同进度尚需支付工程款 XX 亿元。（附 件 4） 一是工程结算推进较慢。自 2016 年以来，集团作为业主的 政府投资项目 84 个。目前，13 个项目已完成审计，占比 15.47％；2 个项目完成财政结算，占比 2.38％；未完成财评审计 项目 69 个，占比 82.15％。这些项目因时间跨度长、人员变动大、 工程资料不齐备、手续办理不完善、决策程序不齐全等原因， 导致项目建设竣工投入使用后，财评审计资料无法准备到位，工 程审计、结算推进较慢，工程款拨付滞后，增加了公司资金周 转压力和项目成本。 二是工程款支付压力大。工程项目完工后，因多种原因结算 未完成，实际施工过程中，未按合同进度付款，致使还有 37.26 亿元的工程款未对外支付，其中，政府投资项目尚需对外支付 18.20 亿元，支付压力特别突出，维稳压力巨大，也面临法律诉 讼和账户被冻结的风险。 三是项目建设保障较难。受当前宏观政策和信贷要求影响， 南充市中医医院临江院区建设、南片区雨污分流改造等项目融资 渠道受限，资金组织困难，加之需承接工业企业（如中科九微） 等资金来源不确定的施工建设任务，造成项目建设资金保障困难， 给工程建设、管理、进度等带来诸多问题。 （三）企业重组和业务划转现状 一是债权债务划转不彻底。自 2023 年 9 月以来，集团共划 出子公司 27 家，划转资产 XX 亿元，划入子公司 8 家，划入资 产 XX 亿元（不含乐旺），集团总资产减少 XX 亿元。目前，还 承担归还划出企业银行本金 XX 亿元。（附件 5、附件 6） 二是 XX 建工集团组建有待提速。受多方面因素影响，乐旺 建筑公司划转工作推进缓慢，新的 AA 级融资主体“XX 建工集 团”组建工作受资产规模的限制，迟迟无法推进，信用等级评定 和资产审定无法进行。 （四）企业人力资源现状 目前，集团领导班子成员共 6 人（含区财政局委派财务总监 1 人），除财务总监外，其余均兼任下属一级子公司董事长或总 经理，工作内容除集团公司班子成员分工外，还要做好兼职子公 司的经营管理系列工作。同时，中层干部及专业人才招募难留住 难。受职级晋升、薪酬待遇等因素影响，现有人才不断被外部高 薪挖走，高端专业人才、一线高技能人才短缺现象日益突出。另 外，公司目前劳务派遣用工数量已达总人数 40％左右，部分劳 务派遣员工在集团工作已长达 7－8 年之久，至今不能通过相关 程序转为合同制员工。 二、面临的问题 2021 年以来，受宏观经济下行压力、集团历史包袱沉重和 主责主业经营短板突出等因素影响，XX 集团高质量发展困难重 重，具体表现在以下几个方面： （一）统筹驾驭国有企业管理运营能力不足 1.国有企业“多元”化思维有待提高。特别是行政、事业转 岗人员，行政思维和国有企业多元化思维融合度不高，尤其对国 有企业特殊使命、平台经济及资本运作等方面视野站位不高；同 时，对经济政策走向、项目运营策划、多渠道融资路径等方面缺 乏统筹思维和准确执行能力。 2.恪尽职守担当担责魄力有待提高。在集团不断做大做强的 过程中，不可避免地面临一定风险和担当，但由于各种问题和矛 盾叠加，加之自身化解和防范风险的能力不足，导致在重点工作 攻坚克难中，存在畏难情绪，缺乏敢于担当、善于担当的能力 和魄力。 3.岗位能力知识结构提升学习有待提高。面对国有企业发展 面临的新形势、新问题、新趋势，由于繁杂的工作任务时间紧、 任务重，没有时间外出考察交流和充电学习，导致既有的惯性思 维占了上风。同时，还存在敬业精神不足，甚至躺平的现象。 （二）历史遗留问题多包袱重且长期得不到解决 1.老公司遗留问题长期存在维稳压力大。目前，XXXX 老公 司存在还房办证、产权认定、房屋维修、还房移交、配套资金拨 付、工程决算和欠款等系列遗留问题，