集团公司财务部上半年工作总结汇报 2022年上半年以来，面对资金紧缺的严峻的形势，在局财务 部和公司领导的领导下，财务部全体工作人员，紧紧围绕公司 及部门全年各项工作目标，按照公司年初工作会议认真践 行“价值管理”理念，以精细化管理为主题、以资金管理为中 心、以风险管理为主线的要求，统一思想，提振信心，增强服 务意识，全面履行职责，努力完成阶段性各项工作任务。现对 半年工作总结如下。 一、主要工作完成情况 （一）认真做好财务的日常工作 半年我们按照公司统一部署，完成年度的结账、过账工 作，做好日常财务账务处理工作，季度做好公司财务分析工作 以及公司月度财务快报、清欠报表、季报和年度报表工作，每 月向公司总经理、总会计师填报《财务部工作月报》等主要指 标情况，建立会计档案室，对公司直管已完工项目进行会计档 案清理，及时将档案运回公司总部归档管理。每月末对公司各 部门职工备用金进行催报，基本完成备用金的清理工作。 （二）做好企业费用预算管理 财务部及时组织编制公司机关年度费用预算并分解到部门和 具体责任人，对各个分公司费用预算进行审核并报公司领导审 批，按人头建立费用预算实际发生台账，每季度及时向各个部 门反馈费用使用情况并报公司领导。每季度末公司总部及分公 司进行预算分析并形成分析报告，做好事中费用控制和总结。 （三）做好公司资金的调度工作 进一步做好现有银行账户清理及新成立项目经理部账户跟进 管理工作。建立全公司银行账户台账，及时掌控各账户资金情 况。通过每月铁路项目资金收支计划预算，严格控制铁路项目 资金使用按公司审批意见执行，加强对铁路项目等游离于局体 系外的资金使用情况检查监督力度，落实资金计划和公司财务 制度的执行情况。 每月末对本月资金集中情况进行统计汇报，定期和不定期对 所属单位资金集中情况和银行外部账户进行检查。合理布局存 量资金结构，提高存量资金的综合效益，减少在途资金占 用，尽量用银行承兑等保理业务方式支付，减少或延迟现金流 出。积极与上级对接借款和缓缴上缴款项，有效缓解